Tianfu Information Vocational College

招生代码:5785

机构设置

Institutional Setup

机构设置
计划财务处
2019-12-24浏览量:717

计划财务处是学院的财务管理机构,主要工作内容如下

 (一) 参与制定学院财务制度及相应的实施细则。

 (二) 参与学院的项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

 (三) 负责董事会及财总监所需的财务数据资料的整理编报。

 (四) 负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

 (五) 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向学院财务领导报告学院的经营情况。

 (六) 负责学费、联合办学统计、复核工作,每月负责编制学费收费统计报表,并督促学及时催交楼款。负责联合办学方和学生学费的收款工作,并及时送交银行。

 (七) 负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。

 (八) 负责学院总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月10日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。

 (九) 做好学费、住宿费及其他费用的收款工作,并配合招生部门做好招生分析工作。

 (十) 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

 (十一) 负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。

 (十二) 负责现金管理,审核收付原始凭证。

 (十三) 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单、对银行存款余额核对,并编制余额调节表。

 (十四) 负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作(十五) 税务申报(个税及财务报表的报送)。

(十六) 预算管理。提前进行年度、季度支出预算及实际费用明细表对比较,进行内控管理。

(十七) 报销单据及请款单的审核。

(十八) 其他事项

负责人:田丽华

电话:028-61301216

邮箱:631144837@qq.com